Модуль «Платежный календарь»

Планируйте платежи вашей компании средствами Модуля «Платежный календарь» T2Plus ERP. Модуль «Платежный календарь» системы T2Plus ERP обеспечивает широкие возможности по управлению ликвидностью компании, предоставляя для этих целей гибкие инструменты. Модуль позволяет планировать текущие платежи, основываясь на обязательствах компании, балансировать их на основании ожидаемых поступлений, поддерживая таким образом ликвидность компании.

Задачи модуля «Платежный календарь»

Модуль «Платежный календарь» решает задачи управления денежными потоками организации. Функции модуля расширяют возможности менеджмента финансовыми ресурсами компании, обеспечивают необходимый уровень учета, соответствующий требованиям законодательства, и контроля за движением финансовых ресурсов, в соответствии с современными стандартами.

Источником для автоматизированного построения платежного календаря выступают финансовые обязательства компании, формируемые на основании первичных документов или создаваемые вручную. Своевременное отражение в учете первичных документов, позволяет значительно повысить оперативность и актуальность планирования денежных потоков и контролировать платежеспособность организации.

Заложенная в функционал модуля Платежный календарь система контроля бюджетных лимитов позволяет в режиме реального времени осуществлять контроль соответствия платежей бюджетным лимитам и резервировать бюджетные ресурсы в разрезе статей во избежание перерасхода или повторных платежей. После проведения платежей и обновления статусов платежных документов зарезервированные суммы автоматически отражаются в исполнении соответствующего бюджета.

Функциональность модуля «Платежный календарь» обеспечивает:

• Планирование расчетов с контрагентами на краткосрочный период с возможностью выбора вида платежного средства. Платежи могут осуществляться средствами на расчетных счетах, наличными платежами из кассы предприятия, заемными средствами путем привлечения кредитов, а также в качестве платежного средства могут быть использованы ценные бумаги (акции, облигации, векселя).
• Управление балансом доходов и расходов. Оптимизация платежного календаря может осуществляться в автоматизированном режиме с использованием функции Моделирование платежного календаря. Балансирование платежного календаря осуществляется на основе настраиваемых параметров, в числе которых можно задать размер «ликвидной подушки».
• Валютообменные операции. Функции модуля обеспечивают возможность планирования платежей с учетом возможности осуществления валютообменных операций (продажа, покупка, конверсия).
• Планирование денежных остатков. Функции модуля позволяют осуществлять лимитирование остатков на счетах и в кассах предприятия, а Моделирование платежного календаря обеспечит поддержание установленных параметров на заданном уровне.
• Учет платежей. Функционал модуля обеспечивает ведение учета фактически проведенных платежей как в направлении выбытия средств, так и поступления на расчетные счета предприятия.

Оперативный контроль и анализ отклонений. Перечень встроенных оперативных и аналитических отчетов позволяет получать оперативную информацию о фактическом движении денежных средств, контролировать текущее исполнение платежного календаря и анализировать причины отклонения от плана в случае их возникновения.