Автоматизируйте учет наличности средствами Модуля «Касса» системы T2Plus ERP. Модуль «Касса» обеспечивает автоматизацию процессов учета расчетов с использованием наличных денежных средств. Модуль позволяет вести учет движения как национальной денежной единицы, так любой наличной валюты.
Задачи и функциональность Модуля «Касса»
Модуль «Касса» предназначен для решения задач учета движения и сохранности наличных денежных средств в кассах организации, и автоматизированного отражения операций с наличностью по счетам бухгалтерского учета. Модуль обеспечивает контроль соблюдения действующих правил использования наличных денежных средств.
Функциональную основу модуля обеспечивают документы кассового учета: приходные и расходные ордера, ведомости депонирования и платежные ведомости, авансовые отчеты.
Функционал модуля позволяет осуществлять расчеты с подотчетными лицами, покупателями и поставщиками, производить выплаты сумм заработной платы, алиментов, дивидендов, и вести учет депонированных сумм.
Доступ к учетным документам касс предоставляется функционалом разграничения прав доступа системы с обязательной аутентификацией пользователей. Доступ разграничивается в рамках перечня касс и каждого документа, что позволяет настраивать каждому пользователю доступ на обработку только определенных видов документов.
Дополнительно модуль позволяет вести справочник норм расходов наличных денежных средств на различные нужды. Классификатор позволяет определить для каждого вида расходования средств сумму нормы и валюту. Норма позволяет определить страну и город, что актуально для определенных видов командировочных расходов, и определить типовые хозяйственные операции, для автоматического формирования бухгалтерских проводок при обработке расходного кассового ордера.
Перечень отчетов Модуля «Касса» позволяет получать достоверную и полную информацию о проведенных кассовых операциях, остатках и оборотах и обеспечивает ведение кассовой книги. Функционал пользовательских отчетов позволяет формировать нестандартные отчеты, широкий перечень настройки и фильтрации позволит получить только актуальную информацию.