Автоматизируйте операции управления платежами средствами Модуля «Финансово-расчетные операции» системы T2Plus ERP. Модуль «Финансово-расчетные операции» обеспечивает формирование полного перечня документов, сопровождающих движение денежных средств (платежные поручения и требования, заявления на аккредитив и инкассовые поручения, авизо и бухгалтерские справки).
Система при формировании платежных документов позволяет использовать для платежа любую валюту. При этом основной валютой платежа является национальная денежная единица. По операциям в иностранной валюте система обеспечивает учет курсовых и суммовых разниц, расчет и отражение которых в бухгалтерском учете обеспечивает функционал Хозопераций.
Задачи Модуля «Финансово-расчетные операции»
Модуль «Финансово-расчетные операции» предназначен для автоматизации задач управления операциями по расчетным счетам компании, и отражения движения денежных средств в оперативном и бухгалтерском учетах.
Функционально модуль системы позволяет формировать платежные документы для осуществления платежей, либо формировать платежные документы из банковской выписки, импортируемой в систему средствами модуля «Клиент-банк»(ссылка на модуль).
Любые платежные документы могут быть связаны с документами основаниями. При этом разнесение сумм платежей по товарным позициям сопроводительных документов, документам основаниям и счетам бухгалтерского учета осуществляется в автоматическом режиме. Средства модуля осуществляют контроль соответствия платежей документам основаниям и в динамическом режиме предоставляют баланс взаиморасчетов с контрагентами.
Также функции модуля обеспечивают контроль соответствия платежей лимитам статей бюджетов, сформированных в модуле Управление бюджетом. Контроль может осуществляться как предупредительно, так и в режиме запрета на превышение лимитов бюджетных статей.
Отчетность модуля позволяет получать реестры обработанных платежных документов и ведомости неоплаченных и просроченных документов, формировать оборотно-сальдовые ведомости и журналы-ордера, аналитические и группировочные ведомости по бухгалтерским счетам. Гибкая настройка отчетов позволит получить только нужную информацию в кратчайшие сроки.